مدت زمان تقریبی: ۱۰ روز
کاربر گرامی، برای دریافت این خدمت، لطفا نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را برای ما ارسال کنید تا ما با شما تماس بگیریم.
کنترل و مغایرت‌گیری حساب بانکی خدمتی برای بررسی و تطبیق اطلاعات ثبت‌شده در سیستم حسابداری با گردش و مانده حساب‌های بانکی است. هدف از این خدمت، شناسایی اختلاف‌ها، تراکنش‌های ثبت‌نشده، ثبت‌های تکراری یا اشتباه و سایر مغایرت‌های احتمالی بین اطلاعات حسابداری و صورت‌حساب بانکی است.
این فرآیند به کسب‌وکار کمک می‌کند تا از صحت اطلاعات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌ها اطمینان بیشتری داشته باشد و مانده حساب‌های بانکی در سیستم حسابداری به وضعیت واقعی نزدیک‌تر شود.
مدارک و اطلاعات موردنیاز می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
دریافت اطلاعات و تعیین دوره بررسی
ابتدا صورت‌حساب‌های بانکی، اطلاعات حسابداری و دوره زمانی موردنظر دریافت و بررسی می‌شود.
تطبیق تراکنش‌ها
تراکنش‌های ثبت‌شده در صورت‌حساب بانکی با اسناد و ثبت‌های موجود در سیستم حسابداری تطبیق داده می‌شوند.
شناسایی مغایرت‌ها
مواردی مانند تراکنش‌های ثبت‌نشده، اختلاف مبلغ، ثبت‌های تکراری، کارمزدهای بانکی، چک‌های در جریان و سایر اختلاف‌ها شناسایی می‌شوند.
بررسی علت مغایرت
برای هر مغایرت، اسناد و اطلاعات مرتبط بررسی می‌شود تا علت اختلاف مشخص شود.
اصلاح و ثبت اطلاعات
در صورت نیاز و در چارچوب دامنه خدمت، ثبت‌های لازم برای اصلاح یا تکمیل اطلاعات حسابداری انجام می‌شود.
کنترل نهایی
پس از انجام اصلاحات، مانده و گردش حساب‌ها مجدداً بررسی می‌شود تا وضعیت مغایرت‌ها مشخص و موارد باقی‌مانده پیگیری شوند.
مدت زمان انجام خدمت با توجه به تعداد حساب‌های بانکی، حجم تراکنش‌ها، دوره مورد بررسی و میزان مغایرت‌های موجود تعیین می‌شود. مدت ۱۰ روز مربوط به انجام اقدامات توافق‌شده با فرض ارائه کامل و به‌موقع مدارک و اطلاعات موردنیاز است.
ثبت‌نشدن برخی تراکنش‌ها، تأخیر در ثبت، اشتباه در مبلغ، ثبت تکراری، کارمزدهای بانکی، چک‌ها و انتقال‌های در جریان از جمله دلایل رایج ایجاد مغایرت هستند.
بله. در صورت ارائه صورت‌حساب و اطلاعات حسابداری مربوط، امکان بررسی و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی مجموعه وجود دارد.
تراکنش شناسایی و مستندات آن بررسی می‌شود و در صورت مشخص بودن ماهیت آن، ثبت یا اصلاح لازم در چارچوب خدمت انجام خواهد شد.
بله. اطلاعات مربوط به چک‌های صادرشده و دریافتی، در صورت ارتباط با حساب مورد بررسی، در فرآیند مغایرت‌گیری لحاظ می‌شود.
در صورت توافق، پس از شناسایی مغایرت‌ها، ثبت‌های نادرست یا ناقص نیز می‌توانند اصلاح و اطلاعات حساب مربوط سامان‌دهی شوند.
